今天行情特别好，上证指数突破3380点，离3400的心理关口仅仅15点的距离。中石油、中国平安、格力电器、中国移动这些大象纷纷起舞，上午手机还弹了个消息，说中国移动市值已经超越茅台，我们在见证了历史的同时，也把米斯特李的脸扇得肿肿的。
北落也在这个时候发了条微博，说今年的主线估计就是哑铃型，一头中特估，一头科技AI。
确实，自从有了这两条线以后，资金回流新能源和大消费的意愿骤减。这点从科技AI板块的领头羊——游戏ETF（159869）的交易量也能看出来，虽然最近几个交易日，游戏板块连续回调，但成交额稳定，一直保持在6亿朝上。大资金借道ETF加仓，游戏相关ETF份额都迎来暴涨，充分拿捏了这次的“倒车接人”。而周末，人民网又转发了一篇文章，题目为《正视电子竞技产业的价值》。文章提到“电子竞技、AI与前沿科技紧密联系在一起，可与科技创新相互促进、协同发展；电子竞技产业链涉及面广，可以构建多层次的人才培养体系，有利于促进就业。”现在看来，国内监管的转向可能只是开始，放眼海外，很多国家把游戏行业放在了一个很高的战略位置上。去年9月，沙特王储公布了《游戏与电子竞技国家战略》，计划到2030年使沙特成为全球游戏与电竞行业的全球枢纽。去年年底，欧洲议会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。德国对游戏行业的国家预算增加到了7000万欧元。2023年9月的杭州亚运会，电竞将首次成为亚运会正式竞赛项目，英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、炉石传说等8个项目会登上竞技场。游戏打得好，可以为国争光，这就上升到了国家和民族的高度。而越来越多的国家加入这场布局游戏产业的战略博弈，也有着文化输出的现实需要。想想韩流、日漫、美国好莱坞，是通过什么方式走入我们内心的？中国深厚的文化基础决定了，我们有非常多的历史大IP值得挖掘，比如光线传媒旗下的哪吒、姜子牙、深海等多个IP，他们的出海，就是让中国文化走出去、让世界人民更好地认识中国的重要名片。同样是熬夜，通宵加班让人不堪回首，但打游戏你就一点都不觉得累。为什么？因为游戏让人上瘾、让人快乐，这是千万年来藏在人类基因里的东西。放眼望去，能具备成瘾性的“合法”生意，一般都是好生意，像白酒，在上一轮牛市被热捧的原因之一就在于他的成瘾性。游戏也是一样，恰恰因为它的“成瘾性”太强，一度影响了未成年人的身心健康，才招致了有关部门的强力监管。但毕竟影响未成年的不只是游戏，言情小说、动漫、短视频，都能把孩子的注意力从书本上吸走，只冲着游戏开炮显然不合理。现在，未成年人防沉迷落地，游戏版号正常发放，在这场行业寒冬中幸存下来的公司恰恰证明他们有着强壮的“体格”，而这些公司，基本都是游戏ETF（159869）的成分股。随着政策春风徐徐吹来，希望游戏公司在保护好未成年人的同时健康发展，持续给更多被生活和工作“摧残”的大孩子们提供“必要的快乐”。除了行业环境转暖，游戏还迎来了AIGC的爆发，这背后可能会掀起一场生产力革命。回顾过去十几年的发展，游戏产业每次跃升背后都有生产力的大发展，从端游、页游到手游，从美术军备竞赛到游戏引擎技术井喷。在游戏开发中，涉及文字、图片、动画、音效、代码编程、3D建模等多种元素，可以说是最为复杂的娱乐形式。AIGC这一技术逐渐形成生产力，将给这个行业带来巨大的影响。Gamelook报道过，一家俄罗斯游戏工作室Lost Lore通过在角色设计阶段应用AI相关技术后，将角色开发成本及创作的时间大幅缩短。制作100名角色由5万美元的开发成本及6个月的工时缩短至1万美元及1个月。还有越来越多游戏里的NPC都会借助AI的形式来跟玩家对话，更加具有温度，剧情也更丰富，不再是之前设定好的单一结局。不仅仅是游戏开发环节，AI还可以赋能到整个游戏产业链。像三七互娱在2019年就开始研发智能化投放和运营系统“量子-天机”，广告投放更精准，而且全天候无间断，同时在玩家维系上更适配。别忘了，游戏行业刚刚遭遇了几年的寒冬，现在行业的核心逻辑还是降本增效。回到文章开头，今年的主线，大概率围绕中特估、游戏、云计算、半导体这几个方面展开，谁跌买谁也许是今年的高阶玩法。像现在游戏ETF（159869），云计算50ETF（516630）、芯片ETF（159995）跌了，央企改革ETF（512950）涨了，那就多买点跌了的，等后边央企回调了，再买央企。人肉轮动，对有一定风险承受能力、对行业了解比较深刻、善于从资产配置角度参与行情的高阶玩家，或许是增厚收益的重要途径。
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