1. ETF资金流入板块

　　截至2023-01-20，上上周有192只ETF存在资金净流入，有357只ETF存在资金净流出。其中，资金净流入靠前的有：华泰柏瑞沪深300ETF流入60.78亿元、南方中证1000ETF流入42.06亿元、南方中证500ETF流入35.04亿元、嘉实沪深300ETF流入17.87亿元、华夏上证科创板50ETF流入12.64亿元等等；资金净流出靠前的有：鹏华创业板50ETF流出8.50亿元、华安中债1-5年国开行债券ETF流出6.54亿元、华夏国证半导体芯片ETF流出5.57亿元、万家沪深300成长ETF流出5.55亿元、国泰中证全指证券公司ETF流出4.88亿元等等。

　　分类别资金流动来看，上上周资金净流入靠前的类别有：A股宽基为208.78亿元、周期为20.22亿元、债券为5.58亿元等等；上上周资金净流出靠前的类别有：金融为-11.13亿元、策略/风格为-5.26亿元、医药为-3.01亿元等等。分类别业绩表现来看，上上周平均涨幅靠前的类别有：科技为4.60%、周期为3.47%、A股宽基为3.21%等等；国际宽基为-0.02%等等。

2. 北向资金流入行业

　　自2014年以来沪港通和深港通机制的相继开通，北向资金进出流量与日俱增，已成为A股市场不可忽视的重要参与者。因其近年来常常在A股市场低点大量资金北上买入，被视作为聪明钱。

     在行业配置方面，上上周北向资金净流入较多的行业为：电力设备及新能源为68.51亿元、电子为65.02亿元、非银行金融为53.51亿元等等；上上周资金净流出较多的行业为：房地产为-1.98亿。

3. 权益类基金增量资金行业分布

　　我们对权益类基金未来投资信息进行了预估。假设基金经理的投资偏好具有持续性，会继续购买老产品的股票。具体的，针对主动权益类基金，考虑资深基金经理正在管理的代表性主动权益类基金产品最新季报持仓；针对指数型基金，考虑跟踪指数最新的成分股。同时，考虑基金的权益配置仓位。我们对已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行了统计。可以发现：
　　在行业资金分布方面，随着这些基金的成立和建仓，预计给部分行业带来较大增量资金，如：电力设备及新能源行业为52亿元、有色金属行业为26亿元、电子行业为21亿元、医药行业为20亿元等等。

截至2023-01-20，上上周沪深两市融资融券余额为15114亿元，周度环比增速达到了-1.80%。其中，融资买入额为2685亿元，融券卖出额为173亿元，净买入额为2512亿元，较上上周2314亿元有所上升。

上上周融资买入金额较多的行业为：医药为247.30亿元、电子为241.16亿元、非银行金融为229.58亿元等等；融券卖出金额较多的行业为：医药为30.12亿元、电子为21.59亿元、电力设备及新能源为11.58亿元等等。

5. 股票回购资金行业分布

　　截至2023-01-20，上上周A股股票实施回购金额为0.95亿元，相对三周前减少了2.91亿元。对过去12个月内尚未完成的股票回购信息进行统计发现，预计市场最多还有432.27亿元股票回购金额。

　　上上周股票回购实施金额较多的行业为：基础化工为0.30亿元、家电为0.11亿元、传媒为0.11亿元等等。接下来预计股票回购金额较多的行业为：机械为51.61亿元、基础化工为43.85亿元、医药为39.91亿元等等。

6. 产业资本增减持行业分布

　　截至2023-01-20，上上周产业资本增持20.86亿元，减持149.18亿元，净减持128.31亿元。三周前产业资本增持1.62亿元，减持129.15亿元，净减持127.52亿元。

　　上上周产业资本增持金额较多的行业为：建筑为5.64亿元、通信为4.90亿元、食品饮料为4.19亿元等等；产业资本减持金额较多的行业为：医药为52.10亿元、基础化工为14.08亿元、电子为13.64亿元等等。

吴先兴 SAC 执业证书编号：S1110516120001

韩乾 SAC 执业证书编号：S1110522100001

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本篇文章来源于微信公众号: 量化先行者