今天一早就预感不妙，心里默念着“低开高走，低开高走，低开高走……”直到下午神奇两点半也没奏效，就知道又得过个黑色的星期五。有一个朋友，悻悻地跟我说，他买基金的点位是不是不太好。我一看，在春节前的倒数第三个交易日入手，节后一路阴跌，体验极差。还不到3个月，市场先生又调戏了大家一回，剩下的是满仓踏空的忧伤。但有一说一，这段时间上证指数表现还行，就是创业板那边掉的有点凶。主要是机构重仓股不在主板，而创业板的那些票不是横盘就是下跌，捎带着基民满仓踏空，越想越气，“久坐伤肾，久思伤脾，久视伤血劳于心”，基民的日子不容易。遥想2020年，基金整体大幅跑赢指数，“炒股不如买基金”是当时的一段“佳话”，事后来看，果然之前欠下的债总要以各种方式还回来。在熙熙攘攘的还债人群里，新能源革命的参与者，尤其拥挤、尤其难过。比如米斯特李最近也不看盘了，开始研究起新课题“论鸵鸟心理对股市波动的影响”。可要我说，现在反而是很好的拷问自己的时刻：当初激情下单时，是真的看好5年10倍的景气测算吗，如果依然相信，股价下跌不是很好的买入时机吗？如果不相信了，就属于当时被股价上涨怼的头脑发热，亏掉的钱都是该交的学费，这钱花得值。可能是跌多了，适应了，我们的心态还算平和，也没有特别大的怨气。认真梳理一下，即使现在轮动很快，今年的A股也还是能找到一些主线。比如AIGC衍生的计算机、信创、电子板块，这是2月底月风给客户写信看好的线。他明确看多信创，看空新能源，招来了微博雪球一阵群嘲，当时我跟米斯特李还在说，“月风猛吹TMT，这是仓位不轻啊。”看今年涨幅前十的主动权益产品，多少跟AIGC沾亲带故。有意思的是，他们在规模上主打一个mini，领先市场的国新国证新锐灵活配置合并规模2000多万，一边业绩一骑绝尘，一边挣扎在清盘边缘，讲究一个反差美。暴涨的小市值，是mini基金的福利，也是大资金集体踏空的伤悲。里面倒还发现个老熟人，第一代网红基金鹰核心资源，曾经炒次新吸金无数，蔡经理都要叫声师兄。这把又焕发了第二春。
计算机板块，大资金也不是一点机会没有，千亿龙头宝信软件今年涨了17%，挺给面子，可机构把握住了吗？打开韭圈儿APP牛股选基，四季度易方达、民生加银确实已经埋伏其中。像最近比较受市场关心的易方达武阳，旗下易方达远见成长、易方达先锋成长、易方达瑞享都是顶格买入了宝信软件。而他的同事陈皓和杨嘉文，也把宝信买到了前十大重仓，民生加银的孙伟重仓宝信的时间也不算短，他们都吃到了这波上涨。
但是，在今年的AIGC板块里最为受益的，还得是蔡经理。诺安积极回报领涨市场之外，大部分产品录得10%以上的增长，诺安成长受规模所限差一点，“只”取得7%的收益。
但是，买了这些基金的毕竟是少数，大部分投资者心里还是拧巴、很割裂。今天开晨会主编还在说，市场很割裂，一边是CPI数据相比1月涨幅的大幅回落，车企降价，仿佛走出了通缩；另一边是黑色系商品期货全面上涨，通胀主线似乎还在。所以消费股在一波大反弹以后走向了慢撒气，能源股开年波折了一下，又强势了起来。这点在去年的冠军基金身上也能看到，万家的冠军黄海延续了他去年的强势，万家宏观择时多策略在今年继续向上。能源股越来越香，捎带着评论区也变成了“白酒贵，电池糙，唯有收息好”。上个月公布完，周一大涨、周二小涨，三四五，跌跌跌。
希望下周，A股能硬一个星期吧。
风险提示及免责声明
文中观点仅供参考，不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。
本公众号所载内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势等判断进行投资的参考。我司对这些信息的完整性和数据的准确性不作任何保证，不保证有关观点或分析判断在未来不发生变更，不代表我司的正式观点。投资者在做出投资决策前应仔细阅读基金合同、招募说明书以及在中国证监会指定信息披露媒介上发布的正式公告和有关信息，了解基金的风险收益特征及风险评级，投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应。中国证监会的注册不代表中国证监会对基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。以上材料如需转载，请联系本公众号运营人员，谢谢支持。
本篇文章来源于微信公众号: 韭圈儿
